Hur analyserar man DeFi-projekt?

DeFi (Decentralized Finance) är en av de snabbast växande enheterna på kryptomarknaden. Blockchain-baserade decentraliserade DeFi-tjänster syftar till att eliminera behovet av tredje part och göra finansiella tjänster mer effektiva och transparenta än tidigare. DeFi erbjuder inte bara alternativ till traditionella finansiella tjänster, det erbjuder också helt nya möjligheter för investerare och användare över hela världen. I den här texten fördjupar vi oss i DeFi-världen, dess funktionsprinciper och populära analysmetoder och projekt.

              
Vad är DeFi?
DeFi (Decentralized Finance) är en av de största enheterna på kryptovalutamarknaden, som syftar till att revolutionera den traditionella banksystem. Olika DeFi-tjänster syftar till att använda blockchain-teknik för att skapa decentraliserade finansiella tjänster utan tredje part. I grund och botten tillhandahåller DeFi-tjänster en öppen och transparent tjänst som är tillgänglig för alla, oavsett var de befinner sig eller ekonomisk status.

En av nyckelfunktionerna hos DeFi är dess decentraliserade karaktär. Istället för att erbjuda finansiella tjänster på centraliserade plattformar eller genom traditionella banker, fungerar DeFi-plattformar på ett decentraliserat sätt på blockkedjan. Detta innebär att tillhandahållandet och hanteringen av tjänster baseras på smarta kontrakt och distribuerade applikationer som fungerar oberoende utan en enda centraliserad enhet.

DeFi-plattformar erbjuder investerare ett brett utbud av finansiella tjänster som är bekanta från traditionella banker. Dessa tjänster är öppna för alla och implementeringen av dem kräver inte komplicerade registreringsprocesser, traditionella bankkonton eller beroende av tredje part. Dessutom kan DeFi erbjuda bättre avkastning och lägre kostnader jämfört med traditionella finansiella system, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för både privatpersoner och institutioner.

Sammantaget är DeFi en av de mest intressanta och snabbast växande enheterna på kryptovalutamarknaden. Potentialen för DeFi att i grunden förändra finansvärlden är enorm och dess utveckling är värd att följa noga. DeFi som helhet inkluderar ett stort antal olika projekt. Det säger sig självt att vissa av dessa projekt erbjuder investerare bättre möjligheter. Genom att noggrant analysera DeFi-projekt kan man minimera risker och säkerställa att de utvalda investeringarna är rimliga och långsiktigt hållbara.

Populära mätvärden för att utvärdera DeFi-projekt
Det är möjligt att analysera DeFi-projekt med hjälp av olika mätetal. I det här blogginlägget ska vi titta närmare på fyra populära mått som gör det möjligt att analysera olika DeFi-projekt. Dessa mätvärden är: TVL (Total Value Locked), marknadsvärde, inflation och antal unika adresser. Dessa mått har valts för att de ger värdefull information om popularitet, användaraktivitet och långsiktig hållbarhet hos DeFi-projekt. Olika mätvärden för DeFi-projekt finns tillgängliga, till exempel på den populära DefiLlama-webbplatsen. Låt oss sedan fördjupa oss i dessa fyra mätvärden lite mer detaljerat.

TVL (Total Value Locked)

TVL (Total Value Locked), är ett koncept som beskriver den totala mängden tillgångar som är låsta på DeFi-plattformen. Den mäter storleken och aktiviteten hos det decentraliserade finansekosystemet vid en given tidpunkt. TVL kan vara ett användbart mått för att utvärdera olika DeFi-projekt av flera skäl:

Stabilitet och tillförlitlighet: En hög TVL kan indikera att DeFi-projektet som granskas har etablerat sig och inger förtroende bland användarna. När användare låser sina pengar på DeFi-plattformar visar det förtroende för plattformen och de tjänster den tillhandahåller.

Användaraktivitet: En hög TVL kan också betyda en aktiv användargemenskap och hög användning på plattformen. Detta visar att projektet ger värde till sina användare.

Riskbedömning: TVL kan också hjälpa investerare att bedöma risknivån för DeFi-projekt. En låg TVL kan tyda på att projektet fortfarande är i ett tidigt skede eller att det ännu inte åtnjuter högt förtroende bland investerare.

Jämförelse med andra projekt: Genom att jämföra TVL mellan olika DeFi-projekt kan du få en uppfattning om hur mycket det aktuella projektet har väckt intresse bland investerare i det ögonblicket. Detta kan hjälpa investerare och användare att välja bästa möjliga investerings- eller användningsmål.

Sammanfattningsvis är TVL ett användbart mått som kan ge värdefull information för att utvärdera och jämföra DeFi-projekt. Det kan hjälpa investerare och användare att fatta bättre beslut och bättre förstå dynamiken i DeFi-ekosystemet.

Marknadsvärde

Marknadsvärdet avser det totala värdet av alla cirkulerande tokens i DeFi-projektet. Att titta på marknadsvärdet för enskilda DeFi-projekt hjälper investerare att analysera DeFi-projekt på ett antal sätt:

Projektets relativa position: Genom att titta på marknadsvärdet får investeraren en god uppfattning om den aktuella positionen för olika DeFi-projekt på marknaden. Ett högt marknadsvärde jämfört med andra projekt tyder naturligtvis på att projektet i fråga är populärt bland investerare. Detta kan hjälpa investerare att fatta bättre beslut om sina investeringar.

Tillväxtpotential: Genom att titta på utvecklingen av projektets marknadsvärde över tid kan investerare också bedöma dess tillväxtpotential. Om marknadsvärdet ökar snabbt kan det tyda på att projektet har vunnit popularitet och trovärdighet på marknaden, vilket i sin tur kan locka fler användare och investerare.

Riskbedömning: Att undersöka marknadsvärdet hjälper investeraren också att bedöma risknivån för investeringen. Ett högt marknadsvärde kan innebära stort förtroende för projektet, men samtidigt kan det också öka risken om det finns höga förväntningar på projektet som inte slår in. På motsvarande sätt kan ett lågt marknadsvärde i sin tur attrahera investerare på grund av en högre uppsidapotential. I det här fallet är risken naturligtvis att DeFi-projektet aldrig vinner popularitet bland investerare och användare och dess marknadsvärde kommer att förbli på en låg nivå.

Sammantaget kan man se att titta på marknadsvärdet ge värdefull information i analysen av DeFi-projekt. Det hjälper investerare att förstå den relativa positionen, tillväxtpotentialen och risknivån för projekt.

Inflation

Inflation av DeFi-projekts egna tokens kan avsevärt påverka investerarnas investeringsbeslut och översynen av projektrelaterade risker. När man tittar på inflationen av ett DeFi-projekts egen token, det vill säga skapandet av nya tokens och ökningen av utbudet av befintliga tokens, kan investerare få värdefull information om följande:

Värdebevarande: Att titta på inflationstakten hjälper investerare att förstå hur många nya tokens som kommer in på marknaden och hur det kan påverka värdet på befintliga tokens. Överdriven inflation kan leda till en minskning av värdet på befintliga tokens, medan kontrollerad inflation kan vara mer hållbar på längre sikt.

Investeringspotential: Genom att titta på inflationen kan investerare bedöma den långsiktiga potentialen för ett projekt. Om inflationen är under kontroll och projektet har mekanismer för att dämpa inflationen eller för att minska antalet polletter i omlopp, det vill säga att bränna polletter, kan det tyda på en bättre investeringspotential ur investerarnas perspektiv, särskilt på längre sikt.

Riskbedömning: Överdriven inflation kan öka risken förknippad med investeringen, eftersom den naturligtvis minskar värdet på befintliga tokens och minskar avkastningen för investerare. Genom att titta på inflationen av DeFi-projekts egna tokens kan investerare bedöma vilken typ av risker som kan vara förknippade med en minskning av investeringens värde.

Samhällsengagemang: Att undersöka inflationstakten kan också ge ledtrådar om samhällsengagemang i projektet. Om inflationen är hög och samhället är missnöjd med det kan det vara ett tecken på att det finns problem med projektet.

Sammanfattningsvis, att titta på inflationen av DeFi-projekts egna tokens hjälper investerare att förstå projektets långsiktiga hållbarhet, värdebevarande och investeringspotential. Det hjälper också till att bedöma riskerna förknippade med investeringen och samhällets engagemang för projektet.

Antal unika adresser
Antalet unika kryptovalutaadresser för DeFi-projekt kan ge en investerare värdefull information om användarbasen, aktiviteten och omfattningen av det projektet. Att granska adresser hjälper investerare och användare att bedöma potentialen och risken med ett projekt på följande sätt:

Användarbasens omfattning: Antalet unika kryptovalutaadresser ger en uppfattning om hur många enskilda användare eller adresser som använder tjänsten i fråga. Ett stort antal unika adresser kan indikera en stor användarbas och intresse för projektet.

Användaraktivitet: Antalet unika kryptovalutaadresser kan också visa riktningen för användaraktiviteten för DeFi-tjänsten. Om antalet unika adresser ökar över tid kan det tyda på att nya användare ständigt deltar i projektet och att projektet är aktivt.

Riskbedömning: Å andra sidan, om antalet unika kryptovalutaadresser förblir lågt eller minskar över tid, kan det vara ett tecken på att projektet är i riskzonen eller att användare tappar intresset för det projektet.

Antalet unika kryptovalutaadresser ger värdefull information om DeFi-projektets användarbas, aktivitet och samhällsengagemang. Denna information kan hjälpa investerare och användare att utvärdera potentialen och risken med projektet innan de fattar ett eventuellt investeringsbeslut.

Populära DeFi-projekt
Låt oss sedan ta en närmare titt på två populära DeFi-projekt, Chainlink och Aave. Chainlink och Aave har funnits på marknaden ända sedan början av DeFi, och genom åren har de även lyckats etablera sig bland de populäraste DeFi-projekten på kryptomarknaden.

Chainlink

Chainlink är en decentraliserad applikation byggd ovanpå Ethereum med målet att producera data av hög kvalitet för smarta kontrakt utan krångel med centraliserade orakelutmaningar. Ett orakel hänvisar till en datakälla som tillhandahåller smarta kontrakt med data utanför blockkedjan. Smarta kontrakt är program inprogrammerade i blockkedjan som fungerar automatiskt utan tredje part. Chainlink syftar till att lösa kärnproblemet med smarta kontrakt genom att skapa en helt decentraliserad orakelpool, vilket förbättrar datatillförlitligheten. Oracles som deltar i projektet tjänar LINK-tokens för data av hög kvalitet, medan data av låg kvalitet kan resultera i tokenförlust.

Chainlinks historia går tillbaka till 2014 och har etablerat sig som den ledande orakellösningen på kryptovalutamarknaden. Projektet har tecknat betydande samarbetsavtal och dess teknologi är en viktig del av flera olika DeFi-applikationer. Chainlinks verksamhetsprincip bygger på Ethereum-blockkedjan, men dess tjänster kan även användas i vilken annan blockkedja som helst. Chainlinks egen infödda token kallas LINK. LINK-tokenen används för att belöna orakel och stödja driften av systemet.

Chainlink erbjuder investerare en attraktiv möjlighet att delta i utvecklingen av smarta kontrakt. Framgången för projektet beror på den växande populariteten för smarta kontrakt och efterfrågan på LINK-token. Eftersom smarta kontrakt kan förändra hur kontrakt görs i digital form, kan den teknik som erbjuds av Chainlink spela en avgörande roll i framtidens decentraliserade ekosystem. Därför kan investeringar i LINK-tokens vara ett attraktivt alternativ för investerare som tror på potentialen med smarta kontrakt och behovet av högkvalitativ data som genereras av orakel. Det enklaste sättet att investera i Chainlinks LINK-token är genom Northcryptos tjänst.

Aave

Aave är en av de största och mest populära decentraliserade DeFi-tjänsterna i världen. DeFi syftar till att föra traditionella finansiella tjänster till decentraliserade blockkedjor, vilket minskar beroendet av tredje part som banker. Aave är särskilt känt för sin peer-to-peer-lånetjänst, där användare kan sätta in sina pengar för att tjäna ränta eller låna pengar från andra användare utan centraliserade mellanhänder.

Aaves protokoll är ursprungligen baserat på Ethereums blockchain och har sin egen styrningstoken, AAVE. Ägare av AAVE-token kan rösta på Aaves framtida utvecklingsarbete och, om de så önskar, satsa sina ägda tokens för att tjäna ränteintäkter. Aave erbjuder även ett brett urval av olika räntealternativ som passar investerare med olika riskprofiler.

Aave har varit en betydande faktor i utvecklingen av DeFi-världen genom att erbjuda decentraliserade, transparenta och effektiva finansiella tjänster till sina användare praktiskt taget sedan olika DeFi-tjänster fanns. Aaves huvudkontor ligger för närvarande i London och det har även erhållit en licens från UK Financial Conduct Authority, vilket har stärkt Aaves position på marknaden. Aave-protokollet utvecklas ständigt för att möta användarnas behov, och dess popularitet har vuxit med tillväxten av DeFi-marknaden. Om du är intresserad av att investera i Aaves egna AAVE-token går det enklast att göra med Northcryptos tjänst.

Sammanfattning
DeFi är ett snabbt växande segment av kryptovalutamarknaden som syftar till att revolutionera den traditionella finansmarknaden. Den använder blockchain-teknik för att tillhandahålla ett brett utbud av finansiella tjänster utan behov av tredje part som banker. Potentialen för DeFi är enorm: den kan i grunden förändra finansvärlden genom att tillhandahålla ett mer transparent, effektivt och tillgängligt alternativ till traditionella banktjänster.

Flera mätetal och metoder har utvecklats för att analysera DeFi-projekt, vilket ger värdefull information till investerare och användare. Dessa inkluderar till exempel TVL (Total Value Locked), marknadsvärde, inflation och antalet unika adresser. TVL beskriver den totala mängden låsta medel och kan ge indikationer på projektets stabilitet och användaraktivitet. Marknadsvärdet hjälper till att förstå projektets tillväxtpotential och dess relativa position på marknaden. Inflationsgranskning, å andra sidan, ger information om bevarandet av tokens värde, investeringspotential och risker. Antalet unika adresser anger omfattning, aktivitet och engagemang för projektets användarbas. Med hjälp av dessa mätvärden kan investerare fatta bättre beslut när de väljer projekt och bättre förstå deras potential och risker. Men för att förbereda en heltäckande analys är det också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer, såsom bakgrunden till projektet, teamet och tekniken.


Mikko Soon 
Head of Northcrypto Private

The original post is written in English. Translated with Google translator.